產品介紹

總賬是一個賬務管理中心，在總賬中可以根據權限對賬務系統的框架進行設置，確定賬務系統業務處理的基本規則，在總賬中可以進行憑證的錄入、修改、加工、審核，自動轉賬憑證的生成、月末結賬和反結賬、賬簿的設計和查詢、預算的設置、審批、賬務憑證的轉入和轉出等，在總賬中，還能進行會計信息的轉換，對比較會計和海外子公司的正常會計信息的處理有重要的意義。

產品特點

  產品用途

自動轉帳設置

系統提供自動轉帳設置模板，并可通過后臺代理服務，在指定時間由系統自動生成轉帳憑證，幫助企業財務人員提高工作效率。

預提攤銷處理

系統提供憑證預提和攤銷處理，并同時提供攤銷預提的查詢功能，且可能過后臺代理服務自動運行，幫助企業方便、快捷地進行各項費用的攤銷和預提。

實現科目計息

系統提供科目計息功能，計算科目積數與利息，幫助企業計算資金機會成本，進行資金時間價值管理。

提供期末損益結轉

系統提供結轉損益功能，支持按指定類別的核算項目進行期末損益結轉，幫助企業從不同角度核算結營成果。 

實行強大的帳簿報表查詢

系統提供強大的帳簿報表查詢功能，支持跨期查詢、以后期間數據查詢、多核算項目類別組合查詢，可以實現從總帳到明細帳直至憑證的追蹤查詢，方便企業查詢分析財務信息。

  功能特性

總帳管理

• 用戶自定義會計期間

• 支持跨會計期間的財務處理，可同時處理多個會計期間的賬目

• 用戶自定義科目代碼，由系統自動判斷科目級別

• 支持科目細分

• 多幣種多換算形態賬務處理，并可定義外幣為本位幣

• 自動控制數據平衡關系，保證數據完整性一致性

• 用戶自定義資產負債表和損益表計算公式

• 多角度、多層次、多條件立體查賬，方便快捷

• 支持各種核算項目：如部門、客戶、供應商、倉庫、員工、物料類別、自定義核算項目等

• 跨科目級別查詢明細賬

• 提供總賬、日記賬、明細賬、數量金額賬、余額表、日報表、資產負債表、利潤表等多種賬簿和報表

• 提供財務歷史數據查詢

• 可立使用，也可與其它系統集成，信息共享

• 可設置多套賬，互相之間可以自由拋轉復制憑證、會計科目數據。憑證、會計科目數據無需輸入二次

• 有憑證審核、核準、過賬、結賬、反結賬功能

• 有自動轉賬憑證功能

• 有模式憑證定義功能

• 有支票打印功能

• 各種庫存事務自動產生憑證，與存貨管理全部自動集成

• 薪資核算和固定資產核算自動產生憑證

• 在憑證號上按右鍵，可以即時反向查詢庫存事務、薪資、固定資產等原始單據

帳簿

• 出納帳

• 科目帳

• 往來輔助帳

• 部門輔助帳

• 個人輔助帳

• 項目輔助帳

• 綜合輔助帳

報表

• 現金流量表

• 科目日報表

• 科目余額表

• 資產負債表

• 利潤分配表

與其它模塊的連接

系統提供與AIO7系統各業務模塊接口，業務模塊可直接生成憑證傳遞到總帳模塊，業務單據與憑證間可相互聯查，幫助企業實現財務業務的一體化管理。

應收應付

應收賬款是客戶訂單和出貨管理的延續，一般客戶訂單管理、出貨管理和應收賬款一起實施。 AIO7系統可以方便地進行應收賬款管理。應付賬款是采購管理的延續，一般采購管理和應付賬款一起實施。應付賬款管理需特別謹慎，不能出任何差錯。它反映企業應支付給供應商的款項，要求企業直接支付資金。

  產品用途

自動產生應收應付賬款憑證

已核準的出貨收貨記錄是否需產生應收應付賬款，必須進行核準作業，只有核準為轉應收應付賬款時才能自動產生應收應付賬款憑證。

資金調度靈活

在帳款的回收發放過程中，系統適時的提供追蹤與統計的信息，以使資金調度靈活，減少呆帳風險。

自動產生應收應付賬款憑證

已核準的出貨收貨記錄是否需產生應收應付賬款，必須進行核準作業，只有核準為轉應收應付賬款時才能自動產生應收應付賬款憑證。

資金調度靈活

在帳款的回收發放過程中，系統適時的提供追蹤與統計的信息，以使資金調度靈活，減少呆帳風險。

方便系統對帳

供應商交貨入庫后，財務需進行對帳，確認付款數量，核對應付款的單價、幣別、稅率與采購訂單的單價、幣別、稅率代號是否一致，同時與報價資料進行比較，核對單價等是否合理。如果不合理，則標記單價異常，由專人進行付款單價修改。客戶收貨也是如此。

實行強大的應收應付報表查詢

系統提供強大的應收應付報表查詢功能，支持跨期查詢、以后期間數據查詢、多核算項目類別組合查詢，可以實現從明細帳到總帳直至憑證的追蹤查詢，方便企業查詢分析財務信息。

  功能特性

應付賬款

• 采購入庫單自動轉為應付賬款對賬單

• 自動進行對賬處理

• 來料不良退貨允許扣款，沖減應付賬款

• 單價異常處理

• 少交扣款管理

• 由付款方式自動得到付款到期日

• 由稅率代號得到應交稅金-應交增值稅-進項稅

• 允許預付款管理

• 允許暫緩付款處理

• 與供應商進行對賬

• 無法付款的進行轉銷作業

• 自動生成應付賬款憑證或應付賬款暫估價憑證

• 由應付賬款自動轉為付款單

• 付款單自動生成付款憑證

•  外包加工費用統計

應收賬款

• 出貨單自動轉為應收賬款單據

• 由收款方式自動得到應收賬款到期日

• 由稅率代號得到應交稅金-應交增值稅-銷項稅

• 由銷售退回單自動轉為沖減應收賬款單據

• 允許預收款管理

• 應收賬款單自動轉為收款單

• 應收賬款單自動生成銷售收入憑證

• 銷貨退回單自動生成沖減銷售收入憑證

• 收款單自動生成收款憑證

應收應付管理

• 銷售出貨單據核準是否產生應收賬款

• 銷貨退回單據核準是否沖減應收賬款

• 預收款管理

• 收款沖賬管理

• 可自動進行收貨對賬，核對供應商交貨入庫單據的付款單價、幣別、稅率、應付款數量等

• 可自動轉應付賬款憑證

• 可進行暫緩付款處理

• 單價異常時經授權可進行單價修改

• 自動轉為付款單

• 可進行預付款管理

與其它模塊的連接

系統提供與AIO7系統各業務模塊接口，業務模塊可直接生成憑證傳遞到總帳模塊，業務單據與憑證間可相互聯查，幫助企業實現財務業務的一體化管理。

供應商交貨入庫后，財務需進行對帳，確認付款數量，核對應付款的單價、幣別、稅率與采購訂單的單價、幣別、稅率代號是否一致，同時與報價資料進行比較，核對單價等是否合理。如果不合理，則標記單價異常，由專人進行付款單價修改。客戶收貨也是如此。

實行強大的應收應付報表查詢

系統提供強大的應收應付報表查詢功能，支持跨期查詢、以后期間數據查詢、多核算項目類別組合查詢，可以實現從明細帳到總帳直至憑證的追蹤查詢，方便企業查詢分析財務信息。

固定資產

AIO7固定資產管理系統面向企事業單位資產管理人員設計，以資產卡片為核心，建立完事的資產臺賬，完成對資產的增減變動以及折舊計算和分配的核算工作。本系統能夠幫助管理者通過該模塊提供的各種方法來管理資產，進行相應的會計核算處理，掌握資產的數量與價值，追蹤資產的使用狀況，加強企事業單位資產管理，提高資產利用率。

  產品用途

多角度、多級次管理

系統提供多角度、多級次的管理特性，對資產的變動方式類別、使用狀態類別、卡片類別、存放地點、資產組等基礎資料采用多級次、樹型結構的管理，實現對固定資產的分類分級次匯總查詢。

查詢與分析固定資產報表

系統提供按照多種條件（部門、類別、存放地點、經濟用途、變動方式、使用狀態）隨意組合查詢固定資產信息的功能，幫助企業進行資產統計分析及資產折舊費用和成本的分析，為固定資產投資、保養、修理等提供決策依據。

引入引出固定資產卡片

提供卡片引入引出功能，支持用戶在系統外利用Excel等進行固定資產數據準備，并引入到系統中，幫助企業簡化操作，快速實施，減少系統應用風險。

靈活的應用模式

模塊提供靈活的應用模式，既能與總帳模塊配合使用，又能立運行。既能由財務部門使用，完成資產核算工作；又可由資產管理部門單應用，完成資產管理工作。

  功能特性

固定資產管理

• 可以管理固定資產的增加、變動、折舊、清理

• 自動定義資產類別、機器分類、使用狀況、變動方向

• 支持多種折舊方法

• 自動生成增加、變動、折舊、清理的相應憑證

• 折舊費用直接歸集為工作中心的制造費用，成本計算時直接分攤到制造令中，終分配 到成品、半成品成本中

固定資產變動

• 內部變動，指固定資產在企業內部部門之間，工作中心之間等進行變動，其變動無需進行會計核算，不會影響固定資產總賬

• 固定資產增加，包括購買固定資產、自建固定資產、融租入固定資產、投資者投入固定資產、接受捐贈固定資產、固定資產清查時盤盈固定資產等

• 追加資金，指固定資產價值增加

• 固定資產減少，企業在生產經營過程中，可能將不適用或不需用的固定資產對外 出售轉讓，或因磨損、技術進步等原因對固定資產進行報廢，或因自然災害而對毀損的固定資產進行清理，或固定資產清查時盤虧固定資產等

資產重新評估

• 收益法：將委估資產的預期未來收益依一定折現率本化或折成現值以確定其價值

• 市場法：將委估資產與市場上交易過的具有可比性的資產進行比較，以參考資產的交易價格為基礎，加以調整修正后確定委估資產價值

• 成本法：在評估資產時按被評估資產的現時重置成本扣減其各項損耗價值來確定被評估資產價值

折舊

• 平均年限法：平均年限法又稱直線法，是將固定資產的折舊均衡地分攤到各期的一種方法，采用這種方法計算的每期折舊額均是等額的

• 雙倍余額法：雙倍余額遞減法是在不考慮固定資產殘值的情況下，根據每期期初固定資產賬面余額和雙倍的直線法折舊率計算固定資產折舊的一種方法

• 年數總和法：年數總和法又稱年限合計法，是將固定資產的原值減去殘值后的凈額＊一個逐年遞減的分數計算每年的折舊額，這個分數的分子代表固定資產尚可使用的年數，分母代表使用年數的逐年數字總和

與其它模塊的連接

系統提供與AIO7系統各業務模塊接口，業務模塊可直接生成憑證傳遞到總帳模塊，業務單據與憑證間可相互聯查，幫助企業實現財務業務的一體化管理。

成本核算

AIO7系統面向工業企業財務部門的成本核算人員，依托實際成本系統，構筑了一個完整的成本管理系統。模塊提供標準成本數據錄入、計算、成本差異分析的整套流程，并提供了成本預測、成本考核模型、定價決策管理策略，幫助企業建立成本預測、核算、控制、分析與考核的全過程管理體系，準確地統計分析并披露成本信息，實現成本管理的事前計劃、事中控制與事后分析，降低生成成本。

  產品用途

核算標準成本

模塊提供產品標準生產成本核算功能，支持標準成本體系下的成本核算方法，可以通過錄入或引入方式快速確定標準成本相關物料標準單價、標準工時、標準工資率、變動制造費用分配率、、固定制造費用預算及標準產量等數據，提供按成本項目的標準成本計算、完備的成本計算報告，幫助企業實現準確、高效的標準成本核算。

分析成本差異

模塊提供實際成本與標準成本差異分析功能，按具體產品進行數量及金額的對比分析，并可按BOM多級展開，形成各成本項目的量差及價差分析報表，幫助企業加強成本控制。

考核成本

模塊提供責任成本分析，將實際生產成本核算結果按不同人員尋成本項目的管控程度進行整理，幫助企業加強成本責任考核，提升成本管理水平。

定價決策管理

模塊提供智能設置定價決策公式、定價決策單元并生成定價決策方案的功能，預設36種方案，可根據每種方案出具對應的銷售報價單，幫助企業進行銷售報價決策。

  功能特性

成本核算管理

• 計提折舊，分配工資，分配材料等

• 分配輔助生產

• 結轉制造費用

• 將生產成本分配到產品

單位標準成本分析

模塊提供了立于實際產量的產品單位標準成本計算，多方案的產品單位標準成本對比分析，幫助企業進行投產前的成本測算，以及生產數據變更引發的成本變化分析，輔助企業優化產品結構，提升產品競爭力。
成本預測

模塊提供按移動平均法、時序移動平均法等計算方法，對實際生產成本歷史核算數據進行分析，預測本期產品生產成本，并提供成本預測分析表進行差異分析，幫助企業對當期成本水平及變化趨勢做出科學預測。同時提供床單成本預測功能，幫助企業預評估訂單的可接受性。
本量利分析

模塊提供“盈虧臨界點分析”和“目標利潤分析”兩個本量利分析模型，計算盈虧平衡點和達到預計利潤時的銷量等數據，幫助企業分析成本費用、銷量銷價變化與利潤之間的內在關系，進行管理決策。<br

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