國費用報銷管理（含一年服務）財務分析軟件-實現企業用小的成本得到大的效果

深圳市國峰軟件有限公司針對中小企業普遍存在的情況，成功研發出廣大中小企業能夠會用、好用、易用，且價格便宜的費用管理軟件。國峰公司把先進的企業財務管理思想、方法融入軟件，用戶可以通過軟件輔助企業日常的費用管理工作。通過軟件，廣大中小企業既可以增強了財務內控、又可以提高全體員工的工作效率，真正的實現企業用小的成本得到大的效果。

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產品特點

　　1、管理特點

　　1.1費用支出數據，零亂分散

　　?各種支出單據只記錄在各個Excel表中。

　　?不能實時、智能統計各種類型的支出費用。

　　1.2支出過程管理，力不從心

　　?每一筆費用的支出過程，不能高效的管控。

　　?難以管理多個員工的多張報銷單、借款單。

　　?全部費用都是發生之后，由一個人記錄費用發生的前后信息。

　　2、面臨問題

　　2.1雇傭財務人員，專門管理費用支出。結果是，經營成本增多，費用支出工作不一定完全準確到位，此方案不劃算。

　　2.2為了加強財務內控，每一筆費用支出過程，都需要人工審核紙張單據。結果是，財務內控相對到位，但是工作量增加且準確度不高，此方案也不劃算。

　　2.3為了簡化工作量，省去中間紙張審批工作，直接憑發票借款報銷。結果是，財務內控無法到位，浪費嚴重，此方案不劃算。

　　中小企業，到底怎樣才能用小的成本，得到大的財務管理效益呢？

　　四、產品流程圖

五、產品功能介紹

　　1. 模塊概述

　《費用管理》以企業費用管理為核心，圍繞費用支出審批流程，從費用發生前的事前申請，報銷單據審批、付款單據審批，再到出納付款、會計記賬等所有工作流程都在系統中全員、協同完成；并且能夠實時生成各種費用支出報表，為企業決策層提供實時、準確的費用支出數據。《費用管理》適合各行業企事業單位。

　　2. 費用類型

　　根據眾多企業的費用支出方式，系統中費用的支出方式，大致可以分成三種，日常付款、日常報銷、日常借款。

　　1.日常付款，公司直接打款到員工、供應商、客戶，或者采購等，該費用不需要員工先墊錢，不需要員工事后報銷。比如員工工資、員工福利費用、物品采購等。

　　2.日常報銷，員工先是自己出錢、支付費用，事后向公司報銷。比如各種交通費用、差旅費用、業務招待費用等。

　　3.日常借款，員工向公司借款，公司把錢直接打款給員工。因公或因私，員工向公司借款，日后員工借款能和員工報銷沖銷。

　　3. 費用科目

　　1.費用科目是指企業為組織和管理企業生產經營所發生的各種費用。

　　2.一般有固定費用、變動費用、混合費用、專項費用等。

　　3.例如:辦公費、管理人員工資、修理費、物料消耗、低值易耗品攤銷、待業保險費、勞動保險費、資詢費、訴訟費、印花稅、郵電費、汽車費、差旅費、交通費、業務招待費等，

　　4.可根據企業自身的運營情況，自行設立實際費用科目，并導入系統，長期有用。

　　4. 單據類型

　　每個費用類型都對應不同的單據類型，以下各種費用類型的費用單據，都在《頁》查看、新建。

　　1.事前申請類

　　1)事前申請類單據包括，《差旅申請單》，《機票酒店申請單》，《采購申請單》，《其他申請單》。

　　2)事前申請類單據，是在費用發生之前進行填寫、提交、審批。

　　3)事前申請類單據，能和《報銷申請類單據》關聯。

　　2.報銷申請類

　　1)報銷類單據包括，《一般費用報銷單》，《差旅費用報銷單》，《交通費用報銷單》，《業務招待費用報銷單》，《通訊費用報銷單》，《其他費用報銷單》。

　　2)報銷類型單據，是在費用發生之后，進行填寫、提交、審批、付款、統計；

　　3)報銷類單據，能和《事前申請類單據》關聯；

　　4)報銷類單據，能和《借款申請類單據》關聯，進行借款沖銷。

　　3.借款申請類

　　1)借款申請類單據包括，《日常借款單》，《其他借款單》；

　　2)借款申請類單據，是費用發生之前，進行填寫、提交、審批、付款、統計；

　　3)借款申請類單據，能和《報銷申請類單據》關聯，進行和報銷單沖銷或者向公司還款。

　　4.日常付款類

　　1)日常付款類單據包括，《日常付款單》《日常多幣種付款單》；

　　2)日常付款類單據，能是費用發生之前或之后，進行填寫、提交、審批、付款、統計；

　　3)日常付款類單據，能和《事前申請類單據》關聯；

　　4)日常付款類單據，能和《借款申請類單據》關聯，進行借款沖銷。

　　5. 功能描述

　　5.1 費用控制

　　1.費用控制，是依靠事前的費用預算實現；主要通過單據在新建、提交、審批過程中進行執行、控制。

　　2.控制類型，包括彈性控制和硬性控制。

　　1)彈性控制：

　　a)單據中的費用科目在事前的預算之中，且單據金額小于預算金額，單據能夠進行提交、審批；審批人能看到單據的金額和剩下的預算金額的對比；

　　b)單據中的費用科目不在事前的預算之中，或單據的金額大于預算金額，單據依然能夠提交、審批，此時系統自動在單據中進行預警提示（單據的費用科目不在預算當中、剩下的預算金額不夠等），審批人根據實際實際情況審批。

　　2)硬性控制：

　　a)單據中的費用科目在事前的預算之中，且單據金額小于預算金額，單據能夠進行提交、審批；審批人能看到單據的金額和剩下的預算金額的對比；

　　b)單據中的費用科目不在事前的預算之中，或單據的金額大于預算金額，系統自動鎖定單據不能提交。

　　3.控制對象：

　　控制對象包括部門、項目、人員，每個對象都可以進行彈性、硬性控制。

　　4.控制時間：

　　控制時間包括月度、季度、半年、年度控制。

　　5.2 單據管理（普通用戶角色）

　　1.新建單據

　　1)新建事前申請類單據

　　a)在系統頁中，選擇相應的事前申請類型單據，填寫單據的詳細內容。

　　b)單據中，帶有*的選項，是必填選項。

　　c)單據中，帶有的選項，可選擇系統已有的數據。

　　d)在單據中，能夠上傳各種格式的文件作為附件。

　　e)單據內容填寫完成后，可對單據進行提交、加簽并提交、存為草稿。

　　2)新建借款申請類單據

　a)在系統頁中，選擇相應的借款類單據，填寫單據的詳細內容。

　　b)單據中，帶有*的選項，是必填選項。

　　c)單據中，帶有的選項，可選擇系統已有的數據。

　　d)在單據中，能夠上傳各種格式的文件作為附件。

　　e)單據內容填寫完成后，可對單據進行提交、加簽并提交、存為草稿。

　　3)新建報銷申請類單據

　　a)在系統頁中，選擇相應的報銷類單據，填寫單據的詳細內容。

　　b)報銷類單據能夠和事前申請單關聯，追溯和該報銷單相關的事前申請單據。

　　c)報銷類單據能夠和借款單據關聯，并能進行報銷和借款金額沖銷。

　　d)單據中，帶有*的選項，是必填選項。

　　e)單據中，帶有的選項，可選擇系統已有的數據。

　　f)在單據中，能夠上傳各種格式的文件作為附件。

　　g)單據內容填寫完成后，可對單據進行提交、加簽并提交、存為草稿。

　　4)新建一般付款類單據

　　a)在系統頁中，選擇相應的付款類單據，填寫單據的詳細內容。

　　b)單據中，帶有*的選項，是必填選項。

　　c)單據中，帶有的選項，可選擇系統已有的數據。

　　d)在單據中，能夠上傳各種格式的文件作為附件。

　　e)單據內容填寫完成后，可對單據進行提交、加簽并提交、存為草稿。

　　2.修改單據

　　1)修改本人已經新建且還沒提交的單據；

　　2)修改本人已經提交且已被駁回、已經撤銷的單據；

　　3.查看單據

　　查看本人所有的單據，包括新建的、已經申請的、審批結束的、已經駁回等單據。

　　4.提交單據

　　1)如果費用管理模塊和預算管理模塊關聯，單據的費用科目、金額、部門、人員等信息必須符合事前的預算控制內容，才能提交單據。

　　2)提交剛新建的單據，即新建單據后，立刻提交

　　3)提交《我的草稿》中的單據；

　　4)提交修改后的單據。

　　5)所有單據，只要符合預算、流程規定條件、在完成內容填寫后，點擊【提交】，即可成功提交。

　　5.撤銷單據

　　1)撤銷本人已經提交、且還沒被所有審批人審批結束的單據。

　　5.3 單據審批

　　費用單據的審批過程，系統默認審批順序包括事前審批、業務審批、會計審核、財務審批四個環節，每個環節可以包含加簽審批；管理員可以自定義審批流程。

　　審批用戶除了有普通用戶的權限功能，都能查看本人待審批、已審批的等單據，對單據進行審批的操作，包括補正修改、同意、不同意、加簽。

　　審批人在審批單據當中，可根據預算模塊中的預算數據提示信息，進行審批操作。

　　具體功能如下：

　　1.事前審批

　　1)審批的單據是，《事前申請類》單據；

　　2)審批人可對單據，進行批量審批通過；

　　3)審批人通常是是部門經理，非財務人員；

　　4)審核事前發生費用，是否可以支出

　　2.業務審批

　　1)審批的單據是，《報銷申請類單據》、《一般付款類單據》、《一般借款類單據》；

　　2)審批人可對單據，進行批量審批通過；

　　3)審批人通常是部門經理，非財務人員；

　　4)審核申請人的費用，是否可以支出、報銷。

　　操作實例：

　　依次點擊【費用管理】、【審批處理】、【業務審批】，可進行選擇單據批量審批通過，也可以選擇具體的單據，進入詳細的單據頁面，進行單個單據的審批操作。如下圖，

　　在上圖中，點擊具體的單據名稱，進入單據的詳細頁面，進行審批操作，如下圖：

　　3.會計審核

　　1)審批的單據是，《報銷申請類單據》、《一般付款類單據》、《一般借款類單據》；

　　2)審批人不能進行單據的批量審批通過，必須逐個審批通過。

　　3)審批人通常是費用會計；

　　4)審核費用支出的金額、類型等是否符合公司規定、發票真假等；

　　操作實例：

　　依次點擊【費用管理】、【審批處理】、【會計審核】

　　在上圖中，點擊具體的單據編號，進入單據的詳細頁面，進行審批操作，如下圖，

　　4.財務審批

　　1)審批的單據是，《報銷申請類單據》、《一般付款類單據》、《一般借款類單據》；

　　2)審批人可對單據，進行批量審批通過。

　　3)審批人通常是財務經理、財務總監；

　　4)審核費用支出是否符合公司的費用預算和財務制度等。

　　5.會簽審批，

　　1)審批的單據是，《事前申請類單據》、《報銷申請類單據》、《一般付款類單據》、《一般借款類單據》；

　　2)審批人通常是部門經理、財務經理等。

　　3)會簽審批，是對審批環節中，不同的人對某個節點進行二次審批。

　　5.4 出納處理

　　出納用戶除了包含普通用戶的角色功能，還包含以下功能：

　　1.處理借款單據的還款信息

　　1)查詢借款單據中的借款金額、已沖+已還金額（借款單據和報銷類單據金額沖銷）、待還金額等。

　　例如，員工的借款單據的金額是1000元，員工的報銷單據的金額是500，借款單據和報銷單據自動沖銷后，系統自動顯示員工該借款單據待還金額是500。

　　2)更新借款單據中已經還款的金額。

　　例如，員工次還款100元，出納就在系統更新相應的借款單據中已還100元，系統自動顯示該借款待還款400元，以此類推，直至全部金額還清。

　　3)必須在相應需付款類單據審批結束后，才能更新借款單據的已成功還款的金額。

　　2.對需付款類的單據進行付款

　　1)出納真正付款前，確認需付款的單據，包括金額、收款人等；出納也可在系統，進行延遲付款確認、通知員工催繳發票、領款等。

　　2)出納真正付款后，確認相應的付款類單據已經付款成功。

　　3.查詢付款信息

　　1)查詢需付款類單據的付款信息；包括已付、未付等信息。

　　2)查詢所有已成功付款單據的付款報表，可分別按照部門、人員、時間來統計。

　　3)查詢公司銀行賬戶的收支明細信息。

　　4)查詢公司銀行賬戶金額報表，包括初始金額和剩余金額，可設置不同時間段查看金額。

　　5)查詢公司資金流量信息；

　　4.維護公司付款基礎信息

　　1)維護公司銀行卡賬戶信息

　　2)維護匯率信息

　　5.詳細的菜單列表，請在基礎模塊中查詢。

　　5.5 記賬處理

　　1．對付款類的、且已經成功付款的單據生成記賬憑證。

　　2．導出費用單據的記賬憑證，導出文件是Excel表。

　　3．查看已經生成的記賬憑證。

　　4．維護基本的會計數據，包括會計科目、科目關聯，選擇相應會計科目和費用科目相對應。

　　5．詳細的菜單列表，請在基礎模塊中查詢。

　　5.6 統計分析

　　1.管理層用戶包括普通用戶和審批用戶的權限功能。

　　2.查看部門、以及系統的所有費用單據明細、單據審批效率、費用報表等。

　　操作實例：

　　依次點擊【費用管理】、【費用支出報表】、【部門費用】，選擇具體的部門，如下圖：

　　依次點擊【費用管理】、【費用支出報表】、【項目費用】，選擇采購項目，如下圖，

　　依次點擊【費用管理】、【費用支出報表】、【人員費用】，選擇具體人員（謝航），如下圖，

　　6. 菜單列表

六、產品特色

　　1、系統足夠安全

　　1.1云管理從安全加密技術、人為管理、服務流程等各方面細致設計、嚴格執行，成功打造出一個全方位的安全支撐體系；

　　1.2國峰公司承諾，企業用戶的數據不會丟失、不被盜竊。

　　2、純網絡版

　　2.1用戶真正實現零服務器，零維護；

　　2.2用戶隨時隨地可以訪問、使用；

　　2.3企業數據信息實時保存、更新。

　　3、全員、全程、使用

　　3.1普通員工、經理、出納、會計、財務經理等都能使用系統；

　　3.2每一筆費用支出過程，都需要申請人、審批人、出納等共同協同完成；

　　3.3系統單據覆蓋了企業日常的所有費用類型、科目。

　　4、簡單實用

　　4.1系統真正能夠提高企業費用管理水平；

　　4.2系統使用方法比收發郵件、淘寶開店、淘寶購物更為簡單。

　　七、產品帶來的效益

　　1、規范、統一企業費用管理數據；

　　2、有效的控制費用支出過程，降低企業經營成本；

　　3、提高企業工作效率。

　　運行環境

1）限時問題響應

2）VIP 1對1專屬服務

3）全方位咨詢購買

4）上門跟蹤服務

5）8大網點就近服務（成都、昆明、重慶、西安、鄭州、武漢、廣州、北京）

客戶服務

渠道1：撥打電話，400-0033-166 每天：8:30-18:00

渠道2：關注微信公眾號，微信在線咨詢每天：8:30-22:00

渠道3：登陸萬商云集會員中心，提交工單工作日：8:30-18:00

地址：成都市高新區益州大道北段777號中航國際交流中心B座8樓

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